金融证券组合模型理论分析 Theoretical Analysis of Financial Portfolio Model
王鑫罡, 岳上植 下载量: 3,221 浏览量: 9,011
服务科学和管理 Vol.2 No.3B, November 25 2013, PDF, , DOI:10.12677/SSEM.2012.23B001 被引量
损失规避行为下的一般保险公司最优投资再保险问题Optimal Investment and Reinsurance Problem for a General Insurance Company under Behavior of Loss Aversion
耿彩霞, 李 冰 下载量: 685 浏览量: 1,074
统计学与应用 Vol.9 No.2, March 26 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2020.92017 被引量
均值方差准则下的投资与再保险对比研究Comparative Study of Investment and Reinsurance under the Mean-Variance Criterion
蔡 畅, 刘方盈 下载量: 411 浏览量: 2,600 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.10 No.6, June 18 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.106216 被引量
一类随机模型下最优再保险投资策略Optimal Reinsurance-Investment Strategies under a Stochastic Model
黄文锐, 蔡晓霞 下载量: 247 浏览量: 332 科研立项经费支持
理论数学 Vol.13 No.3, March 28 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2023.133058 被引量
社交投资平台用户影响力分析——以雪球网为例Analysis of User Influence of Social Investment Platform—Taking Snowball Network as an Example
娄韶华, 周 曼, 屈启兴 下载量: 832 浏览量: 2,984
服务科学和管理 Vol.8 No.6, November 21 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SSEM.2019.86038 被引量
资产管理人ESG投资的省思与制度因应——基于信义义务的分析Reflection and Institutional Response on ESG Investment by Asset Managers—Analysis Based on Fiduciary Obligations
白牧蓉, 顾 民 下载量: 314 浏览量: 502 科研立项经费支持
社会科学前沿 Vol.12 No.10, October 9 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2023.1210758 被引量
具有共同冲击和错误定价的最优再保险与投资策略Optimal Reinsurance and Investment Strategies with Common Shocks and Mispricing
孔于榕, 马世霞, 张雨浓 下载量: 55 浏览量: 114 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.13 No.4, April 30 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/aam.2024.134163 被引量
企业社会责任与双元创新投入Corporate Social Responsibility and Ambidextrous Innovation Investment
王琦琪 下载量: 711 浏览量: 2,580 国家自然科学基金支持
可持续发展 Vol.11 No.2, March 4 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SD.2021.112021 被引量
我国绿色证券投资基金的财务绩效与传统基金是否存在显著差异Is There a Significant Difference between the Financial Performance of China’s Green Securities Investment Fund and the Traditional Fund
迟子欣 下载量: 108 浏览量: 157
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 8 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142116 被引量
基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
陆家涛 下载量: 1,521 浏览量: 2,435
统计学与应用 Vol.7 No.1, February 28 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.71008 被引量