基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
陆家涛
统计学与应用Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2018.71008, February 28 2018
应用(G'/G' + G + A)展开法求解mKdV方程的精确值解Applying the (G'/G' + G + A) Expansion Method to Solve the Exact Value Solution of mKdV Equation
翁琨锋, 邵廷朗
应用数学进展Vol.13 No.7, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/aam.2024.137316, July 19 2024
线性规划在债券组合投资中的应用Application of Linear Programming in Bond Portfolio Investment
张必慧
应用数学进展Vol.10 No.7, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2021.107241, July 12 2021
基于非洲秃鹫优化算法的ESG投资组合优化研究ESG Investment Portfolio Optimization Research Based on the African Vulture Optimization Algorithm
杨梦凡, 黄 羿
应用数学进展Vol.13 No.8, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/aam.2024.138347, August 2 2024
Extropy风险度量及应用Extropy Risk Measure and Its Applications
钱天乐, 杨建萍 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.13 No.12, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.1312384, December 29 2023
金融证券组合模型理论分析 Theoretical Analysis of Financial Portfolio Model
王鑫罡, 岳上植
服务科学和管理Vol.2 No.3B, 全文下载: PDF DOI:10.12677/SSEM.2012.23B001, November 25 2013