线性规划在债券组合投资中的应用Application of Linear Programming in Bond Portfolio Investment
张必慧
应用数学进展Vol.10 No.7, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2021.107241, July 12 2021
基于影响因素分析的动态证券投资组合模型Dynamic Portfolio Model Based on the Analysis of the Influencing Factors
袁建群, 李建新 科研立项经费支持
运筹与模糊学Vol.5 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2015.52003, May 13 2015
基于遗传–蚁群算法的证券组合投资优化研究Research on Protfolio Investment Optimization Based on Genetic-Ant Colony Algorithm
王慧颖, 衣梦涵, 刘昊 国家自然科学基金支持
建模与仿真Vol.5 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/MOS.2016.54021, November 29 2016
不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法A Primal-Dual Polynomial Interior Point Method for Portfolio Investment without Short Sale
田振明, 宋馨雨 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.5 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2016.51008, February 24 2016
t-分布下含有背景风险的情绪优化投资组合Emotional Optimization Portfolio with Background Risk under t-Distribution
任倩梅, 党亚峥, 何泽秀
理论数学Vol.11 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2021.112024, February 4 2021
基于基本面分析的量化投资——以券商行业为例Quantitative Investment Based on Fundamental Analysis—Taking Securities Industry as Examples
金 洲
统计学与应用Vol.12 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2023.125144, October 30 2023