中国股票多头私募证券投资基金的风险因子研究Empirical Study on Risk Factors for Long-Only Equity Hedge Funds in China
赵 羲, 张文骜, 洪 毅 科研立项经费支持
金融Vol.9 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2019.91007, January 25 2019
线性规划在债券组合投资中的应用Application of Linear Programming in Bond Portfolio Investment
张必慧
应用数学进展Vol.10 No.7, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2021.107241, July 12 2021
基于影响因素分析的动态证券投资组合模型Dynamic Portfolio Model Based on the Analysis of the Influencing Factors
袁建群, 李建新 科研立项经费支持
运筹与模糊学Vol.5 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2015.52003, May 13 2015
因子分析-Shrinkage法在投资组合中的理论分析及应用Theoretical Analysis and Application on Factor Analysis-Shrinkage Method to Portfolio
张慧娜, 李裕梅 国家自然科学基金支持
数据挖掘Vol.5 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/HJDM.2015.53007, July 30 2015
理性预期理论在证券投资中的运用研究On the Application of the Expectations The-ory in Portfolio Investment
冯登艳, 高中良
金融Vol.13 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2023.134094, July 28 2023
一种新的证券选择的决策树模型A New Decision Tree Model for Securities Selection
李双双, 刘海军, 郭盼盼
应用数学进展Vol.7 No.9, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.79136, September 13 2018